博兴优配 A股三大股指弱势收跌：海洋经济概念股爆发，两市成交超1.3万亿元

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　　A股三大股指7月2日开盘涨跌互现。早盘两市弱势震荡，个股呈现普跌态势。午后两市弱势格局不变，跌幅略有扩大。

　　从盘面上看，海洋经济概念股爆发，水产、深海科技方向领涨；光伏产业链反弹，硅料、光伏屋顶方向走强；钢铁、煤炭、锂矿、银行涨幅靠前。军工、半导体、算力、稳定币题材回调明显。

　　至收盘，上证综指跌0.09%，报3454.79点；科创50指数跌1.22%，报982.64点；深证成指跌0.61%，报10412.63点；创业板指跌1.13%，报2123.72点。

　　Wind统计显示，两市及北交所共1943只股票上涨，3282只股票下跌，平盘有192只股票。

　　沪深两市成交总额13769亿元博兴优配，较前一交易日的14661亿元减少892亿元。其中，沪市成交5431亿元，比上一交易日5536亿元减少105亿元，深市成交8338亿元。

　　两市及北交所共有79只股票涨幅在9%以上，24只股票跌幅在9%以上。

　　银行股继续活跃，钢铁股午后崛起

　　在板块方面，银行股继续活跃，建设银行（601939）、浦发银行（600000）等续创历史新高，紫金银行（601860）、兰州银行（001227）、宁波银行（002142）、苏州银行（002966）等涨超1%。

　　钢铁股午后崛起，盛德鑫泰（300881）、重庆钢铁（601005）、柳钢股份（601003）、首钢股份（000959）等涨停。

　　深海科技爆发博兴优配，国联水产（300094）、獐子岛（002069）、神开股份（002278）、开创国际（600097）、好当家（600467）、振华重工（600320）等涨停或涨超10%。

　　有色金属震荡走高，精艺股份（002295）涨停，电工合金（300697）、北方铜业（000737）、西藏矿业（000762）、永兴材料（002756）等涨超4%。

　　半导体跌势明显，唯特偶（301319）、蓝箭电子（301348）、大为股份（002213）、锴威特（688693）、台基股份（300046）、龙迅股份（688486）等跌超6%。

　　国防军工继续下挫，内蒙一机（600967）、恒宇信通（300965）、中光学（002189）、北方长龙（301357）等跌超9%。

　　医药生物走低，海辰药业（300584）、华人健康（301408）、翔宇医疗（688626）、荣昌生物（688331）等跌超7%，华强科技（688151）、老百姓（603883）等跌超5%。

　　预计短期A股市场以稳步震荡上行为主

　　中原证券认为，长期资金入市步伐加快，ETF规模稳步增长，保险资金持续流入，形成显著的托底力量。美联储6月议息会议维持利率不变，但降息路径仍存不确定性，若释放明确降息信号将显著提振全球风险偏好。预计短期A股市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。

　　英大证券认为，中期市场向好趋势相对明显，A股有望延续震荡上行趋势。随着金融支持高质量发展政策落地，叠加美联储下半年降息预期与国内货币宽松空间打开，市场流动性有望形成共振，进一步提振市场预期。另外，险资入市放宽、中长期资金引入等政策，促进权益市场流动性明显改善。

　　东莞证券表示，步入三季度，受7月强制披露要求的半年报预告及市场对中央高层会议政策定调与部署预期影响，业绩端与政策端对市场的驱动将增强。中期视角下，虽然外部环境不确定性仍存，但国内政策托底经济、应对下行压力趋势较为明确。在宏观政策持续逆周期调节支撑经济复苏的背景下，国内经济基本面预期逐步改善，叠加当前A股估值处于相对合理区间，市场具备较强的中长期配置价值。伴随半年报预告进入密集披露期，可侧重关注基本面表现向好的细分领域。

　　申万宏源认为，多方面积极因素会在2026—2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。但也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。短期内仍是金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

　　信达证券认为，市场在7月可能还会有震荡回撤，不过幅度可控。三季度后期或四季度，盈利和政策层面，只要有一个往乐观方向转变，市场有望回归牛市状态。配置行业展望：新消费、传媒、军工、“进可攻退可守”（银行、非银）、有色金属、房地产。

　　东方证券认为，总体来看博兴优配，市场仍缺乏全面走强基础，基本面预期偏弱、资金预期割裂，短期市场热点仍是博弈性行为；从配置角度看，海外AI算力产业链、稳定币主题、国防军工仍是弹性较高方向，短期股价回落仍是配置机会。

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